安信鑫日享中短债C(007246) - 搜狐基金

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安信鑫日享中短债C(007246)

2026-11-03 1.1426

-0.0612%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	1,416,406.27	1,571,245.46	1,028,650.30	570,846.00
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	512,217,753.64	329,872,361.08	354,354,705.30	294,824,899.85
期末单位基金资产净值(元)	1.15	1.14	1.14	1.13
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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