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广发中债农发债总指数A(007252)

2021-06-18     1.02570.0097%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)21,823,163.06145,504,422.93-5,734,520.41146,129,022.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0034,063,318.210.0035,641,155.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,325,036,747.604,644,255,674.384,448,336,329.147,695,161,709.17
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.890.001.07
基金累计净值增长率(%)0.002.390.001.57