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广发中债农发债总指数A(007252)

2020-11-25     1.00450.0398%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-5,734,520.4152,033,747.7294,095,274.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,448,336,329.147,695,161,709.179,012,796,780.00
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00