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广发中债农发债总指数A(007252)

2026-09-17     1.05720.0095%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)24,702,276.17-91,615,498.85318,735,829.30125,969,205.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0092,645,569.870.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,036,320,158.942,589,988,398.797,409,797,465.6412,041,696,002.93
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.200.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0023.930.00