0.0830% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,516,916.25 | 477,636.56 | 90,657.20 | 349,379.67 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 14,125,502.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 436,903,056.35 | 40,905,891.53 | 11,299,188.94 | 21,231,595.57 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 19.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |