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山证裕睿6个月定开债券C(007269)

2021-09-17     1.02050.0392%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)322,614.71878,598.5519,502,965.846,178,487.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,315,904.780.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)86,133,923.4685,056,023.61112,942,776.67512,277,151.57
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.290.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.240.00