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国泰兴富三个月定期开放债券(007278)

2026-11-10     1.0291-0.0389%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)17,743,604.5236,649,394.4617,229,135.5212,155,245.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0055,689,296.890.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,931,632,074.783,036,002,836.983,080,863,352.033,057,360,970.07
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.560.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0025.350.000.00