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嘉合消费升级混合(007281)

2020-08-12     1.2947-1.4838%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)456,278.3591,196.581,312,638.40339,308.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00267,123.400.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,309,201.3817,918,692.0716,712,770.9818,049,659.68
期末单位基金资产净值(元)1.241.001.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.560.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.560.00