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嘉合消费升级混合(007281)

2021-07-29     1.28324.2659%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,380,116.085,718,140.043,700,695.092,516,407.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,162,230.560.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,727,479.0437,012,261.1329,160,435.5126,063,426.76
期末单位基金资产净值(元)1.301.301.501.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0063.890.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0074.640.00