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鹏华9-10年利率发起式债券A(007309)

2022-01-14     1.1007-0.0091%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)532,587.21249,712.77154,026.59-201,470.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0042,511.770.00-210,086.54
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,218,857.1312,632,269.5712,537,620.8712,732,641.35
期末单位基金资产净值(元)1.091.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.860.003.20
基金累计净值增长率(%)0.008.220.006.24