0.1546% | 主要财务指标 |
| 2023-01-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -23,629.15 | -74,577.03 | 329,032.52 | 339,032.31 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 736,997.57 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 14,013,211.60 | 14,939,417.98 | 33,847,753.28 | 15,516,683.86 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.54 |