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上投摩根瑞益纯债债券A(007329)

2022-09-29     1.08620.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)1,189,931.26922,404.941,121,047.52992,776.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)8,084,325.610.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)139,947,991.69173,524,199.47172,493,947.60170,874,935.23
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.680.000.000.00
基金累计净值增长率(%)7.820.000.000.00