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中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)

2022-01-19     1.03410.0581%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)13,241,812.1710,891,503.21948,417.90422,885.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0034,381,131.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,457,324,263.831,504,827,221.071,211,754,062.9450,986,783.85
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.040.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.610.00