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前海联合泳益纯债债券A(007358)

2021-10-29     1.03360.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,893,250.631,891,175.388,248,354.1990,940.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)15,296.490.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)503,514.05534,486.441,825,678,745.644,165.35
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.021.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.360.000.000.00
基金累计净值增长率(%)27.090.000.000.00