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华安安嘉定开债券(007370)

2021-06-11     1.0340-0.0290%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)9,033,235.4120,366,135.31743,930.8714,084,885.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0017,726,850.980.003,461,945.26
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,030,595,620.691,023,916,384.12513,974,126.19513,460,945.26
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.320.002.09
基金累计净值增长率(%)0.004.420.003.18