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华安安嘉定开(007370)

2026-10-12     1.06970.0655%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)18,554,269.687,092,010.0456,269,538.0511,511,220.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)85,531,015.130.0079,415,904.400.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,709,135,194.201,691,056,219.802,020,884,165.212,013,375,389.29
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.760.000.410.00
基金累计净值增长率(%)24.860.0022.710.00