0.0867% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 15,115,816.82 | 56,050,830.58 | 17,993,002.71 | 13,470,780.23 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 30,373,459.23 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,005,668,386.72 | 1,979,260,204.60 | 1,960,526,208.52 | 1,980,956,908.75 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.64 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.73 | 0.00 | 0.00 |