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永赢淳利债券(007374)

2022-06-24     1.04890.0095%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)23,972,703.5120,980,828.717,697,560.0211,388,838.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00668,348.22
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,051,967,024.833,040,847,464.292,999,116,420.3062,648,408.09
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.54
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.79