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永赢淳利债券(007374)

2021-05-12     1.00490.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)81,472.37268,476.37-250,704.014,041,230.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-492,079.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,839,213.6450,656,429.9750,125,928.2951,509,707.70
期末单位基金资产净值(元)1.001.000.980.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.79
基金累计净值增长率(%)0.000.000.002.69