永赢淳利债券(007374) - 搜狐基金

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财务数据

永赢淳利债券(007374)

2026-09-24 1.1173

0.0627%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	14,668,290.70	13,426,438.58	15,836,689.58	9,367,312.53
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	3,431,749,400.68	3,409,000,375.14	3,382,650,422.20	3,363,219,912.71
期末单位基金资产净值(元)	1.17	1.16	1.15	1.14
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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