主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 24,481,469.69 | 21,614,215.83 | 23,748,553.44 | 47,443,368.91 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,446,617.08 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,271,773,481.04 | 3,247,589,641.47 | 3,189,167,499.88 | 3,166,047,760.79 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.62 |