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西部利得聚利6个月定开债券A(007375)

2021-01-26     1.0086-0.0495%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)347,103.75667,967.228,487,881.095,557,201.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,770,721.310.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)57,758,006.6457,594,953.43290,547,088.65296,003,262.34
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.011.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.180.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.040.00