行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

西部利得聚利6个月定开债券C(007376)

2023-02-03     1.03870.0385%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-65,955.60324,747.33550,981.89356,837.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00967,294.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,513,774.7432,184,961.4431,829,989.7849,420,460.80
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.240.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.840.00