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西部利得聚利6个月定开债券C(007376)

2024-04-17     1.08650.0368%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)491,249.17274,434.50485,787.23229,005.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,370,873.490.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)59,822,470.5059,040,106.5825,356,962.6525,074,171.60
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.150.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.060.00