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西部利得聚利6个月定开债券C(007376)

2021-05-17     1.0157-0.0689%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)348,867.0529,565,087.691,792,711.0610,307,374.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00544,510.740.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)44,052,814.51157,546,484.61157,025,999.811,134,098,519.05
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.160.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.830.000.00