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国融融信消费严选混合A(007381)

2025-05-22     0.7343-0.8105%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00244,173.74-1,262,228.55-356,596.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1,138,782.41
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0011,689,315.0313,653,741.1113,292,937.28
期末单位基金资产净值(元)0.000.900.980.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.01
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-3.97