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国融融信消费严选混合A(007381)

2023-11-29     0.9207-0.3895%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-745,081.31-1,024,271.1215,402.86-5,960,152.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,401,980.38
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,299,300.9516,578,507.6719,555,883.9320,304,009.42
期末单位基金资产净值(元)0.971.011.141.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-21.32
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0018.25