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上银中债1-3年农发行债券指数(007390)

2021-05-14     1.02310.0098%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)4,083,097.96-8,480,677.47-25,255,418.56146,606,285.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0055,117,931.58
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,326,187,062.641,995,827,149.614,202,722,070.046,473,470,813.52
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.39
基金累计净值增长率(%)0.000.000.003.10