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上银未来生活灵活配置混合A(007393)

2022-06-29     1.2639-0.2525%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-6,735,112.4020,786,394.91768,291.4620,409,285.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0037,302,933.430.0067,539,895.71
单位基金可分配净收益(元)0.000.380.000.38
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)84,883,594.52142,312,188.41152,807,144.94246,402,058.13
期末单位基金资产净值(元)1.181.461.351.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.220.006.80
基金累计净值增长率(%)0.0045.910.0040.11