主要财务指标 |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -6,735,112.40 | 20,786,394.91 | 768,291.46 | 20,409,285.48 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 37,302,933.43 | 0.00 | 67,539,895.71 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 84,883,594.52 | 142,312,188.41 | 152,807,144.94 | 246,402,058.13 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.46 | 1.35 | 1.40 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 11.22 | 0.00 | 6.80 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 45.91 | 0.00 | 40.11 |