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华安鼎信3个月定开债(007420)

2024-07-12     1.06410.0658%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)28,397,494.96123,166,940.8636,154,746.6935,549,565.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0075,498,315.780.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,545,610,455.613,497,701,518.233,603,244,447.893,579,982,419.23
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.500.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0018.440.000.00