0.0469% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 57,094,124.21 | 21,544,558.40 | 124,808,421.02 | 37,447,965.84 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 151,283,345.01 | 0.00 | 229,291,931.71 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,579,982,419.23 | 3,659,736,805.88 | 3,614,942,511.91 | 3,636,547,799.64 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.08 | 1.07 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.77 | 0.00 | 2.44 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 16.48 | 0.00 | 13.35 | 0.00 |