-0.0605% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,824,233.39 | 4,407,566.67 | 1,959,283.02 | 505,215.29 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 22,912,748.59 | 0.00 | 35,894,468.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 616,908,943.00 | 209,734,608.61 | 206,645,941.88 | 384,588,646.59 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.66 | 0.00 | 2.15 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.29 | 0.00 | 13.51 |