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汇添富90天短债债券A(007456)

2020-10-20     1.05040.0095%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)3,097,425.771,918,410.991,553,167.372,672,395.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)5,616,788.080.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.040.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)148,344,484.39157,395,390.81159,949,345.80194,357,608.89
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.940.000.000.00
基金累计净值增长率(%)4.160.000.000.00