主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 35,019.55 | 29,838.17 | 42,504.47 | 85,625.57 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 861,700.77 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 6,123,343.19 | 5,105,857.73 | 5,236,053.44 | 7,446,823.68 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.13 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.66 |