主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -263,504.00 | -1,304,989.86 | -2,068,181.08 | -1,720,562.43 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 3,490,105.53 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 7,291,896.79 | 7,262,450.91 | 12,032,101.41 | 13,346,823.60 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.22 | 1.41 | 1.42 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -5.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 40.86 | 0.00 |