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万家民安增利C(007489)
2026-10-21
1.0002
0.0000%
主要财务指标
日期：
2026-03-03
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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至
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2026-03-03
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2025-09-30
2025-06-30
基金本期净收益(元)
20.15
5.52
5.07
5.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
期末基金资产净值(元)
2,401.65
2,411.97
2,406.45
2,401.38
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.01
1.01
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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