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万家民安增利12个月定开债券C(007489)

2020-07-03     1.02140.0392%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)4,842.306,004.532,474.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,004.530.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,119,026.261,114,183.961,110,653.66
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.540.00
基金累计净值增长率(%)0.000.540.00