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万家民安增利12个月定开债券C(007489)

2023-01-20     1.00240.0299%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)11.5413.5422.2910.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0025.340.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,393.262,448.882,435.342,423.48
期末单位基金资产净值(元)1.001.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.920.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.270.00