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农银丰泽定开债券(007496)

2022-09-23     1.00260.0299%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)154,029,558.8478,632,606.82343,697,848.2896,063,424.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)558,055,073.190.00404,865,227.130.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,558,547,300.1310,483,150,348.1110,405,357,454.0710,462,592,878.00
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.470.003.360.00
基金累计净值增长率(%)9.750.008.160.00