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农银丰泽定开债券(007496)

2021-09-17     1.04520.0479%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)78,667,558.7576,194,905.51348,117,376.2893,331,258.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00311,179,684.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,366,529,453.6010,337,864,356.0310,311,671,911.7010,271,283,179.17
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.470.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.640.00