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中庚价值灵动灵活配置混合(007497)

2021-10-27     2.1097-1.6961%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)516,595,726.9856,264,946.91-11,046,964.02517,277,801.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00659,457,442.090.00708,796,099.10
单位基金可分配净收益(元)0.000.540.000.48
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,171,136,778.182,082,800,330.711,794,123,629.752,184,649,205.64
期末单位基金资产净值(元)2.151.711.511.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0015.370.0036.51
基金累计净值增长率(%)0.0070.780.0048.03