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中庚价值灵动灵活配置混合(007497)

2026-10-16     3.26990.9758%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)159,121,970.30131,050,798.42301,276,468.23174,561,488.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)752,452,690.570.00604,551,711.390.00
单位基金可分配净收益(元)2.050.001.620.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,186,466,805.531,195,883,224.581,077,353,454.601,126,625,134.41
期末单位基金资产净值(元)3.233.222.892.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)11.810.0042.820.00
基金累计净值增长率(%)222.670.00188.580.00