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鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500)

2025-05-27     1.1319-0.0177%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.007,185,841.828,809,422.6618,443,148.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0085,950,865.02
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00848,726,719.69834,240,166.80832,014,052.81
期末单位基金资产净值(元)0.001.151.131.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.64
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0015.94