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鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500)

2021-12-02     1.06970.0093%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)15,825,584.8213,736,239.509,618,387.173,654,429.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,563,109,305.031,542,759,801.581,522,720,082.011,007,081,495.03
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00