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鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500)

2024-05-17     1.11920.0089%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)12,521,384.5448,397,169.499,998,699.4119,104,259.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0067,507,903.400.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)822,900,551.72810,603,415.67802,590,769.431,444,342,027.43
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.450.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0012.960.000.00