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博时富淳3个月定开债发起式(007517)
2026-09-24
1.0327
0.1358%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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2023-06-30
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2019-09-30
至
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2024-06-30
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2023-06-30
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
9,508,369.58
1,027,639.02
6,467,231.37
3,302,429.54
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,007,643,067.28
992,444,382.67
2,008,160,834.55
2,010,536,362.70
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.02
1.02
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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