-0.0635% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,602,855.06 | 71,654,653.33 | 18,925,360.50 | 34,171,195.49 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 196,089,966.19 | 0.00 | 158,606,509.52 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,719,456,733.24 | 2,688,928,468.93 | 2,661,372,299.00 | 2,650,625,445.34 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 1.94 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.79 | 0.00 | 12.16 |