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中欧盈和债券(007535)

2022-05-13     1.01930.1179%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)74,484,348.0970,622,545.5670,433,042.46167,647,250.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00212,834,645.82
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,228,401,632.507,167,650,003.457,344,530,548.917,274,097,506.45
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.35
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.55