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中欧盈和债券(007535)

2020-09-18     1.03650.0772%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)90,367,291.9882,623,523.41105,732,871.6341,896,906.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0018,231,940.040.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,191,297,430.577,100,930,138.597,018,306,615.187,041,971,514.11
期末单位基金资产净值(元)1.031.011.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.510.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.510.00