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景顺长城景泰盈利纯债债券(007537)

2026-10-29     1.23910.0242%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)26,536,683.9311,128,421.244,499,000.0842,675,742.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00251,874,071.45
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,638,589,303.982,595,830,034.541,585,032,440.721,533,425,098.05
期末单位基金资产净值(元)1.231.221.211.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.31
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0029.99