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景顺长城景泰盈利纯债债券(007537)

2021-07-28     1.0991-0.0182%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)14,298,556.127,333,490.4649,636,475.077,146,540.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0057,287,358.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,109,641,729.181,092,969,456.581,098,812,271.401,089,239,316.40
期末单位基金资产净值(元)1.091.071.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.880.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.500.00