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太平恒安三个月定开债券(007545)

2022-09-27     1.0782-0.0371%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)49,300,260.2625,590,776.9614,637,458.8018,787,161.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)144,250,925.770.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,507,747,097.432,429,748,610.552,413,529,544.461,433,448,080.02
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.810.000.000.00
基金累计净值增长率(%)13.520.000.000.00