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东兴未来价值混合C(007550)

2024-04-16     0.8936-4.4380%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302022-12-31
基金本期净收益(元)494,628.9125,355.840.00-476.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-4,675,087.670.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.060.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)71,778,906.9055,572,364.310.000.00
期末单位基金资产净值(元)0.940.930.950.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-2.900.00-2.50-20.66
基金累计净值增长率(%)-5.550.00-5.16-2.73