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兴银汇逸定开债券(007563)

2023-01-20     1.00830.0298%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)5,676,891.8710,106,950.9317,896,094.3810,053,958.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0011,476,915.040.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,019,037,889.801,037,957,466.421,024,865,821.661,030,131,002.13
期末单位基金资产净值(元)1.011.031.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.440.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.170.00