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兴银汇逸定开债(007563)

2024-04-19     1.02740.0292%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)8,554,049.1024,824,660.264,746,689.7314,536,596.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,597,706.970.006,447,319.93
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,022,033,437.541,011,173,634.391,013,005,880.441,017,769,222.86
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.050.001.88
基金累计净值增长率(%)0.0015.600.0014.29