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兴银汇逸定开债券(007563)

2021-06-18     1.04190.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)6,283,375.157,811,881.975,343,488.9125,365,153.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0013,074,824.18
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,043,965,187.051,037,323,417.401,027,889,718.141,036,059,729.12
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.021.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.77
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.28