行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬淳明债券A(007564)

2021-11-30     1.02260.0293%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)1,664,362.04-668,527.21632,764.395,285,665.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,455,213.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)105,053,294.58103,055,220.55101,862,738.44101,522,511.65
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.43
基金累计净值增长率(%)0.000.000.002.46