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中加民丰纯债债券(007572)

2020-08-07     1.03030.0097%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)5,214,492.7911,148,605.388,666,573.094,093,352.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,113,955.790.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)573,212,111.20573,409,442.98658,711,652.27653,082,332.49
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.280.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.280.00