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中加民丰纯债债券(007572)

2022-05-13     1.02130.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)5,146,999.104,847,532.837,514,763.727,641,752.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.008,384,917.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)581,317,071.11577,698,378.66572,007,743.66564,119,019.70
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.61
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.97