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中加民丰纯债债券(007572)

2021-04-16     1.05160.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,905,406.13253,694.5116,363,098.1711,148,605.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0018,807,963.960.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)578,207,115.20572,277,386.13573,212,111.20573,409,442.98
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.080.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.390.00