工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585) - 搜狐基金

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工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585)

2026-10-09 1.0147

0.0493%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	67,588,273.64	58,305,308.68	51,652,694.95	53,134,863.49
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	12,651,959,014.18	12,647,964,686.27	12,628,363,463.25	9,571,514,578.43
期末单位基金资产净值(元)	1.01	1.01	1.01	1.00
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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