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工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585)

2021-10-22     1.00830.0695%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)201,731,495.57100,506,956.94210,144,768.2863,189,423.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)70,675,760.030.0071,241,042.060.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,150,130,031.4814,197,627,806.8514,150,695,313.5113,973,063,063.52
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.010.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.940.002.870.00
基金累计净值增长率(%)5.330.003.330.00