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嘉实致元42个月定期债券(007589)

2020-11-26     1.00860.0099%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)28,993,187.6739,793,748.7218,265,057.5618,128,428.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0048,957,812.130.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,308,374,199.332,279,381,011.662,257,852,320.502,239,587,262.94
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.780.000.00
基金累计净值增长率(%)0.002.960.000.00