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嘉实致元42个月定期债券(007589)

2021-09-17     1.04000.0192%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)38,521,168.9618,987,370.0817,378,254.7928,993,187.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)62,922,966.240.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,293,346,165.772,273,812,366.892,254,824,996.812,308,374,199.33
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.710.000.000.00
基金累计净值增长率(%)6.860.000.000.00