0.0099% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 50,205,875.08 | 40,191,618.83 | 143,823,202.89 | 33,638,327.78 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 10,835,529.84 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,005,720,253.57 | 7,955,514,378.49 | 7,981,499,668.24 | 7,986,485,372.22 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 11.36 | 0.00 |