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鹏扬中证500质量成长指数A(007593)

2021-07-28     1.6411-0.9775%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)16,761,285.553,131,390.2616,421,415.458,658,940.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)377,212,898.43127,713,380.46111,490,151.83161,700,764.30
期末单位基金资产净值(元)1.691.601.491.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00