鹏扬中证500质量成长ETF联接A(007593) - 搜狐基金

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鹏扬中证500质量成长ETF联接A(007593)

2026-09-24 2.3645

-2.1114%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	12,732,015.84	23,506,073.25	6,390,225.01	11,513,416.67
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	243,254,498.03	202,638,211.60	251,695,283.00	274,011,036.84
期末单位基金资产净值(元)	2.51	2.11	2.11	2.10
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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