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鹏扬中证500质量成长ETF联接A(007593)

2023-02-01     1.68970.4160%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-11-082022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-17,731,891.492,578,306.789,246,681.65-5,823,814.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)568,700,150.90585,793,060.12569,830,859.16605,616,563.54
期末单位基金资产净值(元)1.571.661.601.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00