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鹏扬中证500质量成长指数C(007594)

2021-12-03     1.84940.7902%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)5,360,232.6513,151,667.001,351,363.133,554,992.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0074,541,340.740.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.550.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)447,094,124.03225,390,959.67111,028,717.1422,623,012.39
期末单位基金资产净值(元)1.831.671.591.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0013.180.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0067.210.000.00