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鹏扬中证500质量成长ETF联接C(007594)
2026-09-18
2.3388
1.1942%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2023-03-31
2022-12-31
2022-11-08
2022-09-30
2022-06-30
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2019-12-31
至
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
17,046,957.36
11,634,541.07
2,527,824.96
5,381,797.41
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
31,756,380.73
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.89
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
86,687,380.64
106,123,621.58
126,433,206.84
115,574,116.93
期末单位基金资产净值(元)
2.43
2.06
2.05
2.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
18.58
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
48.63
0.00
0.00
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