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招商添泽纯债债券A(007595)

2021-10-21     1.02060.0490%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)56,073,786.0826,237,370.1324,150,919.852,724,472.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)21,144,029.940.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,186,180,114.483,236,578,851.364,522,268,177.214,486,078,800.10
期末单位基金资产净值(元)1.011.051.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.250.000.000.00
基金累计净值增长率(%)10.760.000.000.00