-0.0743% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 19,182,584.02 | 69,969,363.31 | 16,994,471.46 | 23,464,734.40 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 124,414,454.11 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,988,364,690.56 | 1,988,260,346.60 | 1,980,897,568.80 | 1,980,304,365.66 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 21.06 | 0.00 | 0.00 |