0.0656% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 45,429,776.21 | 23,951,960.37 | 12,626,424.84 | 1,991,808.65 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 80,366,775.84 | 0.00 | 87,201,263.39 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,500,763,098.14 | 2,332,043,281.58 | 2,313,102,521.27 | 301,762,411.07 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.13 | 0.00 | 2.66 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 13.22 | 0.00 | 10.86 | 0.00 |