汇安嘉诚债券A(007609) - 搜狐基金

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汇安嘉诚债券A(007609)

2026-09-21 1.2037

-0.1410%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	382,553.84	789,485.82	984,913.02	1,280,535.59
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	20,532,510.25	22,120,112.19	22,419,763.45	23,361,179.89
期末单位基金资产净值(元)	1.23	1.22	1.23	1.21
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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