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汇安嘉诚债券A(007609)

2024-04-12     1.02100.1471%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,384,344.49-734,334.95-283,239.85566,941.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)39,979,854.7845,031,165.8849,661,592.0354,918,499.18
期末单位基金资产净值(元)1.001.031.041.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00