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汇安嘉诚债券C(007610)

2023-02-03     1.0453-0.3147%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-10,898,518.30-4,746,160.28-1,125,347.78-276,577.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)78,380,437.03151,904,719.40209,975,445.11302,582,119.66
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.061.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00