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汇安嘉诚债券C(007610)

2024-05-29     1.01380.0493%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)94,494.84-2,088,552.35-880,077.74-386,143.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-3,615,702.840.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)37,175,088.7841,768,451.2748,338,972.9455,693,455.30
期末单位基金资产净值(元)1.000.991.011.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.790.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.890.000.00