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德邦民裕进取量化精锐股票A(007614)

2020-11-26     1.3367-0.5284%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)4,055,989.1921,979,736.9617,613,085.993,195,213.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,406,328.800.002,874,884.94
单位基金可分配净收益(元)0.000.280.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,877,716.5729,432,656.2555,441,094.89222,345,635.97
期末单位基金资产净值(元)1.341.281.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0021.130.005.52
基金累计净值增长率(%)0.0027.820.005.52