行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

德邦民裕进取量化精锐股票C(007615)

2021-05-07     1.29500.0077%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)218,716.76185,257.242,611,361.003,293,952.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,262,144.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,947,863.0627,392,668.1515,493,528.215,906,581.61
期末单位基金资产净值(元)1.271.321.331.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0020.76
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0027.18