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兴银鑫日享短债债券C(007637)

2021-10-15     1.06500.0094%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)14,406.375,939.984,243.007,919.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)48,729.340.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,064,718.81807,411.19910,077.56893,754.92
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.930.000.000.00
基金累计净值增长率(%)5.320.000.000.00