-0.0865% | 主要财务指标 |
| 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,880,063.01 | 4,440,564.99 | 3,446,167.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 7,919,504.50 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 249,940,964.73 | 248,653,428.05 | 377,311,532.75 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.27 | 0.00 | 0.00 |