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泰达宏利鑫利债券A(007641)

2021-06-18     1.06170.0094%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)124,020.802,086,197.681,804,310.946,880,063.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.007,919,504.50
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)175,972,584.16174,558,329.78201,308,571.46249,940,964.73
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.01
基金累计净值增长率(%)0.000.000.003.27