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泰达宏利鑫利债券A(007641)

2022-05-20     1.0838-0.0092%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)294,260.621,270,975.32128,782.98956,550.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,404,780.370.003,010,273.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,688,555.7750,411,723.7351,620,497.3251,404,325.11
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.360.000.38
基金累计净值增长率(%)0.007.260.006.22