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泰达宏利鑫利债券A(007641)

2020-09-25     1.0391-0.0865%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)6,880,063.014,440,564.993,446,167.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)7,919,504.500.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)249,940,964.73248,653,428.05377,311,532.75
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.010.000.00
基金累计净值增长率(%)3.270.000.00