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泰达宏利鑫利债券C(007642)

2021-04-22     1.05310.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-353.381,977,755.93477,928.371,351,099.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00642,274.190.001,766,843.67
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,479,625.9313,381,186.8813,990,282.9860,594,911.49
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.230.001.86
基金累计净值增长率(%)0.005.400.003.00