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泰达宏利鑫利债券C(007642)

2021-03-05     1.05270.0475%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)148,727.97477,928.371,351,099.59804,725.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,766,843.670.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,381,186.8813,990,282.9860,594,911.4960,327,744.51
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.860.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.000.00