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平安季享裕定开债A(007645)

2024-06-14     1.0607-0.0189%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)8,650,385.9231,715,110.6413,528,547.3016,786,680.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0052,440,529.240.0039,271,178.13
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,406,598,112.251,453,005,932.951,467,445,850.821,494,608,747.22
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.290.004.63
基金累计净值增长率(%)0.0019.000.0018.26